Derivatives — Options & Futures — En Vivo

Categories: En vivo, Finance

Acerca de este curso

En este curso nos adentraremos en el intrigante mundo de las opciones, una herramienta poderosa para la gestión de riesgos y estrategias de inversión. A lo largo del curso, aprenderás a entender y aplicar las opciones en diferentes escenarios del mercado, analizando con precisión los modelos que rigen su valor y comportamiento.

Cada sesión te brindará las herramientas financieras para realizar simulaciones avanzadas, comprender las sensibilidades de los precios y diseñar estructuras de cobertura que protejan el capital a nivel institucional.

Modelos para valuación de opciones: A determinar el precio justo (prima) de opciones Call y Put utilizando modelos analíticos como Black-Scholes.
Modelos de simulación Monte Carlo: A proyectar trayectorias de precios y valuar opciones exóticas o complejas mediante técnicas de simulación estocástica.
Letras Griegas: A identificar y cuantificar las sensibilidades del precio de una opción ante cambios en el precio del activo (Delta), el tiempo (Theta), la volatilidad (Vega) y la tasa (Rho).
Estrategias de cobertura de riesgo: A diseñar combinaciones de opciones (Spreads, Straddles, Strangles) para gestionar el riesgo y potenciar rendimientos en diversos entornos de mercado.

Contenido del Curso

Derivatives — Options & Futures — En Vivo

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Ricardo Zuñiga Beristain

Soy Ricardo Zúñiga Beristain, egresado de la Licenciatura en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México y pasante de la Maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Guanajuato.

Cuento con experiencia profesional en análisis económico, riesgos financieros, modelación matemática, evaluación de proyectos de inversión y desarrollo de estrategias financieras basadas en datos. A lo largo de mi trayectoria he participado en comités de riesgos e inversiones, así como en el diseño e implementación de modelos financieros avanzados bajo estándares internacionales como IFRS-9 y Basilea III.

En el ámbito académico, soy catedrático de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Guanajuato, donde he impartido materias como Programación, Estadística Inferencial, Cálculo Vectorial y Optimización Dinámica. Además, he sido docente de cursos especializados en estadística y análisis de datos aplicados a negocios.

Mi formación se complementa con estudios y certificaciones en Finanzas, Inteligencia Artificial aplicada a negocios, minería de datos, simulación Monte Carlo y administración de riesgos financieros. Manejo herramientas como Python, R, Matlab, Stata, MySQL y diversos softwares estadísticos y financieros.